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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AH Fonds commercial | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
AN Terrains | 26 374.00 | 1 127.00 | 25 247.00 | 26 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 571.00 | 192 120.00 | 212 451.00 | 404 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 502.00 | 78 091.00 | 108 411.00 | 186 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 649.00 | 272 292.00 | 431 357.00 | 703 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 918.00 | 14 138.00 | 582 781.00 | 596 918.00 |
BZ Autres créances | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CF Disponibilités | 145 641.00 | | 145 641.00 | 145 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 890.00 | 14 138.00 | 827 752.00 | 841 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 539.00 | 286 430.00 | 1 259 109.00 | 1 545 539.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
DG Autres réserves | 157 525.00 | 189 032.00 | | 157 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 321.00 | 125 693.00 | | 184 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 320.00 | 105 486.00 | | 95 320.00 |
DL TOTAL (I) | 453 598.00 | 436 644.00 | | 453 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 670.00 | 406 289.00 | | 327 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 692.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 779.00 | 211 451.00 | | 258 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 575.00 | 241 042.00 | | 218 575.00 |
EA Autres dettes | | 34 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 511.00 | 893 666.00 | | 805 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 109.00 | 1 330 310.00 | | 1 259 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 825.00 | 666 519.00 | | 563 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 285.00 | | 40 598.00 | 683 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 234.00 | 703 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 234.00 | 617 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 780.00 | | 39 901.00 | 597 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 663.00 | 102 084.00 | 13 454.00 | 183 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 708.00 | 102 084.00 | 13 454.00 | 182 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 779.00 | 258 779.00 | | 258 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
UX Autres créances clients | 579 953.00 | 579 953.00 | | 579 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VB T. V. A. | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 670.00 | 85 985.00 | 230 185.00 | 327 670.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 101.00 | 625 101.00 | | 625 101.00 |
VW T.V.A. | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 511.00 | 563 825.00 | 230 185.00 | 805 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 090.00 | 16 216.00 | | 14 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 348.00 | 23 335.00 | | 29 348.00 |
ST Autres comptes | 216 409.00 | 197 473.00 | | 216 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 972.00 | 39 362.00 | | 28 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 974.00 | 100 160.00 | | 155 974.00 |
YT Sous‐traitance | 29 912.00 | 74 250.00 | | 29 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 897.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 090.00 | 16 216.00 | | 14 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 384.00 | 375 035.00 | | 369 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 310.00 | 212 164.00 | | 191 310.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 641.00 | 352 317.00 | | 304 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |