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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AH Fonds commercial | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 577.00 | 12 261.00 | 1 316.00 | 13 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 678.00 | 29 575.00 | 17 103.00 | 46 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 026.00 | 52 429.00 | 95 596.00 | 148 026.00 |
BT Marchandises | 132 062.00 | | 132 062.00 | 132 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
BZ Autres créances | 260 740.00 | | 260 740.00 | 260 740.00 |
CF Disponibilités | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 137.00 | | 541 137.00 | 541 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 162.00 | 52 429.00 | 636 733.00 | 689 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 147 608.00 | 115 882.00 | | 147 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 166.00 | 91 726.00 | | 84 166.00 |
DL TOTAL (I) | 330 693.00 | 306 526.00 | | 330 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 357.00 | 196 183.00 | | 153 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 87 257.00 | | 85 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 772.00 | 76 136.00 | | 63 772.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 040.00 | 359 577.00 | | 306 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 733.00 | 666 103.00 | | 636 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 040.00 | 359 577.00 | | 306 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 336.00 | | 690.00 | 147 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 565.00 | | 690.00 | 59 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 109.00 | 9 320.00 | | 43 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 516.00 | 9 320.00 | | 32 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VI Groupe et associés | 153 357.00 | 153 357.00 | | 153 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 803.00 | 253 803.00 | | 253 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 775.00 | 345 775.00 | | 345 775.00 |
VW T.V.A. | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 040.00 | 306 040.00 | | 306 040.00 |