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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 298.00 | 97 129.00 | 10 169.00 | 107 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 057.00 | 22 100.00 | 19 958.00 | 42 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 273.00 | 126 006.00 | 35 267.00 | 161 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 144.00 | | 1 094 144.00 | 1 094 144.00 |
BZ Autres créances | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CF Disponibilités | 359 617.00 | | 359 617.00 | 359 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 805.00 | | 1 645 805.00 | 1 645 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 079.00 | 126 006.00 | 1 681 072.00 | 1 807 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 279.00 | 339 372.00 | | 194 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 733.00 | -145 092.00 | | 47 733.00 |
DL TOTAL (I) | 297 013.00 | 249 279.00 | | 297 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 339.00 | 219.00 | | 202 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 500.00 | 353 711.00 | | 819 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 145.00 | 141 795.00 | | 263 145.00 |
EA Autres dettes | 56 871.00 | 1 864.00 | | 56 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 060.00 | 497 589.00 | | 1 384 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 072.00 | 752 508.00 | | 1 681 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 131.00 | | 2 138 131.00 | 2 138 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 131.00 | | 2 138 131.00 | 2 138 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 3 990.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 1 614.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 2 562.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 1 428.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 139.00 | 1 531 735.00 | | 2 156 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 406.00 | 1 676 827.00 | | 2 108 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 733.00 | -145 092.00 | | 47 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 215.00 | 10 069.00 | | 11 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 165.00 | | 121 475.00 | 151 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 761.00 | 8 605.00 | 161 273.00 | 102 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 761.00 | 8 605.00 | 149 355.00 | 102 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 947.00 | | 120 775.00 | 139 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 700.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 700.00 | 9 666.00 | 7 359.00 | 123 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 922.00 | 9 666.00 | 7 359.00 | 116 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 500.00 | 819 500.00 | | 819 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 144.00 | 1 094 144.00 | | 1 094 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 124 894.00 | 124 894.00 | | 124 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 202 339.00 | 202 339.00 | | 202 339.00 |
VP Divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 186.00 | 1 255 046.00 | 5 140.00 | 1 260 186.00 |
VW T.V.A. | 206 944.00 | 206 944.00 | | 206 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 060.00 | 1 384 060.00 | | 1 384 060.00 |