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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 1 863.00 | 450.00 | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 377.00 | 213 933.00 | 84 445.00 | 298 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 298.00 | 347 214.00 | 93 085.00 | 440 298.00 |
BT Marchandises | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BZ Autres créances | 258 635.00 | | 258 635.00 | 258 635.00 |
CF Disponibilités | 467 419.00 | | 467 419.00 | 467 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 130.00 | | 843 130.00 | 843 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 428.00 | 347 214.00 | 936 215.00 | 1 283 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 606.00 | 88 203.00 | | 117 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 746.00 | 69 403.00 | | 67 746.00 |
DL TOTAL (I) | 229 352.00 | 201 606.00 | | 229 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 388.00 | 380 901.00 | | 289 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 239.00 | 364 642.00 | | 181 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 652.00 | 106 083.00 | | 119 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | 67 383.00 | | 86 766.00 |
EA Autres dettes | 29 818.00 | 1 800.00 | | 29 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 863.00 | 920 809.00 | | 706 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 215.00 | 1 122 415.00 | | 936 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 434.00 | | 1 892 434.00 | 1 892 434.00 |
FG Production vendue services | 382 567.00 | | 382 567.00 | 382 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 001.00 | | 2 275 001.00 | 2 275 001.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 413.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 413.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -413.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 579.00 | 7 878.00 | | 23 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 804.00 | 2 233 649.00 | | 2 307 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 058.00 | 2 164 246.00 | | 2 240 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 746.00 | 69 403.00 | | 67 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 959.00 | | 29 340.00 | 410 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 041.00 | | 29 068.00 | 403 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 918.00 | | 272.00 | 7 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 781.00 | 42 433.00 | | 304 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 781.00 | 42 433.00 | | 304 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 388.00 | 94 767.00 | 194 621.00 | 289 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 172.00 | 322 172.00 | | 322 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 362.00 | 330 362.00 | | 330 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 624.00 | 331 003.00 | 194 621.00 | 525 624.00 |