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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 954.00 | | 400 954.00 | 400 954.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DH Report à nouveau | -65 629.00 | -66 629.00 | | -65 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 619.00 | 999.00 | | 253 619.00 |
DL TOTAL (I) | 388 246.00 | 134 627.00 | | 388 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623.00 | 48 170.00 | | 11 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 159 100.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173 205.00 | | |
EA Autres dettes | | 39 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 709.00 | 631 393.00 | | 12 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 954.00 | 766 019.00 | | 400 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 373.00 | 16 830.00 | | 265 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 373.00 | 22 091.00 | | 265 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 12 290.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 37 194.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 373.00 | -15 103.00 | | 255 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 373.00 | 1 222 287.00 | | 265 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754.00 | 1 221 288.00 | | 11 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 619.00 | 999.00 | | 253 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 121.00 | | 468 675.00 | 365 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 791.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 796.00 | 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 183.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 822.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 822.00 | | | 286 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 116.00 | | 468 675.00 | 33 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 612.00 | | 141 612.00 | 141 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 970.00 | | | 188 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |