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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 529.00 | 9 059.00 | 13 470.00 | 22 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 197.00 | 9 542.00 | 82 655.00 | 92 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
BZ Autres créances | 1 145 881.00 | | 1 145 881.00 | 1 145 881.00 |
CF Disponibilités | 346 956.00 | | 346 956.00 | 346 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 857.00 | | 1 587 857.00 | 1 587 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 054.00 | 9 542.00 | 1 670 512.00 | 1 680 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 651 533.00 | | | 651 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 206.00 | | | 274 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 740.00 | | | 1 145 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 483.00 | | | 172 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 771.00 | | | 524 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 512.00 | | | 1 670 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 771.00 | | | 524 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 147.00 | | 543 147.00 | 543 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 147.00 | | 543 147.00 | 543 147.00 |
FM Production stockée | | | -161 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 233.00 | | | 522 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 027.00 | | | 248 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 206.00 | | | 274 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 661.00 | | 31 731.00 | 64 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 92 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 22 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | | 15 431.00 | 11 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 885.00 | | 16 300.00 | 52 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362.00 | 4 825.00 | 1 645.00 | 6 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 4 825.00 | 1 645.00 | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
UX Autres créances clients | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VC Groupe et associés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 172 483.00 | 172 483.00 | | 172 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 341.00 | 1 090 341.00 | | 1 090 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 900.00 | 1 240 900.00 | | 1 240 900.00 |
VW T.V.A. | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 771.00 | 524 771.00 | | 524 771.00 |