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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 222 509.00 | 956 250.00 | 9 266 259.00 | 10 222 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
CF Disponibilités | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 934.00 | | 133 934.00 | 133 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 442.00 | 956 250.00 | 9 400 192.00 | 10 356 442.00 |
CU Autres participations | 10 147 509.00 | 956 250.00 | 9 191 259.00 | 10 147 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 303.00 | 2 133 303.00 | | 2 133 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 850.00 | 574 850.00 | | 574 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 4 631 091.00 | 5 460 117.00 | | 4 631 091.00 |
DH Report à nouveau | | -53 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 497.00 | -45 237.00 | | -44 497.00 |
DK Provisions réglementées | 116 075.00 | 109 909.00 | | 116 075.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640 822.00 | 8 409 153.00 | | 7 640 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 921.00 | 1 699 402.00 | | 1 340 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 956.00 | | | 403 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 12 950.00 | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | 333.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 370.00 | 1 712 685.00 | | 1 759 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 400 192.00 | 10 121 838.00 | | 9 400 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 086.00 | 375 833.00 | | 777 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 166.00 | 17 054.00 | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | 17 054.00 | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 166.00 | -17 054.00 | | -6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652.00 | 11 836.00 | | 2 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 149.00 | 57 073.00 | | 47 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 497.00 | -45 237.00 | | -44 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 222 509.00 | | | 10 222 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 222 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 222 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222 509.00 | | | 10 222 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 909.00 | 6 166.00 | | 109 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 250.00 | | | 956 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 159.00 | 6 166.00 | | 1 066 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VC Groupe et associés | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 852.00 | 354 568.00 | 982 284.00 | 1 336 852.00 |
VI Groupe et associés | 403 956.00 | 403 956.00 | | 403 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 539.00 | | | 353 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 212.00 | 121 212.00 | 75 000.00 | 196 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 370.00 | 777 086.00 | 982 284.00 | 1 759 370.00 |