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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 1 839.00 | 443.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 587.00 | 6 800.00 | 787.00 | 7 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 147.00 | 33 409.00 | 14 738.00 | 48 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 016.00 | 42 048.00 | 15 968.00 | 58 016.00 |
BT Marchandises | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 219.00 | | 131 219.00 | 131 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 234.00 | 42 048.00 | 147 186.00 | 189 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 637.00 | 47 611.00 | | 64 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 349.00 | 17 026.00 | | 18 349.00 |
DL TOTAL (I) | 93 986.00 | 75 637.00 | | 93 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 107.00 | 18 318.00 | | 6 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 18 494.00 | | 23 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 920.00 | 15 264.00 | | 14 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 200.00 | 52 077.00 | | 53 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 186.00 | 127 714.00 | | 147 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 985.00 | 45 970.00 | | 44 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
FG Production vendue services | 115 368.00 | | 115 368.00 | 115 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 697.00 | | 281 697.00 | 281 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 385.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 278.00 | 12 953.00 | | 12 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 6 219.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 6 219.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 2 008.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 2 903.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 698.00 | 257 306.00 | | 281 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 349.00 | 240 279.00 | | 263 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 349.00 | 17 026.00 | | 18 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 282.00 | | 1 734.00 | 56 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 1 734.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 965.00 | 7 083.00 | | 34 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 761.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | 6 322.00 | | 33 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |