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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 241.00 | 15 720.00 | 15 521.00 | 31 241.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 156.00 | 15 720.00 | 16 436.00 | 32 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | 1 264.00 | 9 274.00 | 10 537.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
084 Disponibilités | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 525.00 | 1 264.00 | 156 261.00 | 157 525.00 |
110 Total général Actif | 189 681.00 | 16 984.00 | 172 697.00 | 189 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 362.00 | | | 244 362.00 |
230 Autres produits | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 699.00 | | | 247 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 817.00 | | | -3 817.00 |
242 Autres charges externes. | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
252 Charges sociales | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |