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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 964.00 | 37 292.00 | 49 671.00 | 86 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 464.00 | 37 292.00 | 54 171.00 | 91 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 239.00 | | 1 403 239.00 | 1 403 239.00 |
BZ Autres créances | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CF Disponibilités | 726 674.00 | | 726 674.00 | 726 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 228.00 | | 2 155 228.00 | 2 155 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 692.00 | 37 292.00 | 2 209 400.00 | 2 246 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 121.00 | | | 542 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
DL TOTAL (I) | 680 945.00 | | | 680 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 020.00 | | | 1 046 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 093.00 | | | 477 093.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 454.00 | | | 1 528 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 400.00 | | | 2 209 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 454.00 | | | 1 528 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 561 027.00 | | 4 561 027.00 | 4 561 027.00 |
FG Production vendue services | 696 082.00 | | 696 082.00 | 696 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 109.00 | | 5 257 109.00 | 5 257 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 214.00 | | | 5 274 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 389.00 | | | 5 190 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 028.00 | | 49 436.00 | 42 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 528.00 | | 49 436.00 | 37 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 801.00 | 8 491.00 | | 28 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 801.00 | 8 491.00 | | 28 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 020.00 | 1 046 020.00 | | 1 046 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 557.00 | 190 557.00 | | 190 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 239.00 | 1 403 239.00 | | 1 403 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 053.00 | 1 428 553.00 | 4 500.00 | 1 433 053.00 |
VW T.V.A. | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 454.00 | 1 528 454.00 | | 1 528 454.00 |