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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 653.00 | 2 832.00 | 21 821.00 | 24 653.00 |
040 Immobilisations financières | 520 028.00 | | 520 028.00 | 520 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 681.00 | 2 832.00 | 541 849.00 | 544 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 456 050.00 | 9 935.00 | 2 446 116.00 | 2 456 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 653 381.00 | | 6 653 381.00 | 6 653 381.00 |
084 Disponibilités | 710 178.00 | | 710 178.00 | 710 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 968 867.00 | 9 935.00 | 9 958 933.00 | 9 968 867.00 |
110 Total général Actif | 10 513 549.00 | 12 767.00 | 10 500 782.00 | 10 513 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 701 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 806 129.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 995 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 673 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 694 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 500 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 845.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |