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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 051.00 | 4 700.00 | 3 351.00 | 8 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 286.00 | 1 876.00 | 2 410.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 337.00 | 6 576.00 | 6 761.00 | 13 337.00 |
BT Marchandises | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 688.00 | 6 576.00 | 161 112.00 | 167 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 112.00 | | | 161 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 270.00 | | 374 270.00 | 374 270.00 |
FG Production vendue services | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 300.00 | | 377 300.00 | 377 300.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 399.00 | | | 377 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 665.00 | | | 373 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 764.00 | | 573.00 | 12 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624.00 | | 713.00 | 11 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | -140.00 | 1 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 876.00 | 91 876.00 | 1 000.00 | 92 876.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
ST Autres comptes | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
YT Sous‐traitance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 838.00 | | | 90 838.00 |