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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942 793.00 | 3 871 000.00 | 71 793.00 | 3 942 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 860 512.00 | 72 014 059.00 | 1 846 453.00 | 73 860 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 424.00 | | 704 424.00 | 704 424.00 |
BZ Autres créances | 2 206 220.00 | | 2 206 220.00 | 2 206 220.00 |
CF Disponibilités | 846 359.00 | | 846 359.00 | 846 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 004.00 | | 3 757 004.00 | 3 757 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 617 517.00 | 72 014 059.00 | 5 603 457.00 | 77 617 517.00 |
CU Autres participations | 69 917 718.00 | 68 143 059.00 | 1 774 659.00 | 69 917 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 747 981.00 | 25 747 981.00 | | 25 747 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 845.00 | 406 845.00 | | 406 845.00 |
DH Report à nouveau | -32 378 999.00 | -25 513 016.00 | | -32 378 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 480 856.00 | -6 865 982.00 | | -12 480 856.00 |
DK Provisions réglementées | 918 585.00 | 918 585.00 | | 918 585.00 |
DL TOTAL (I) | -17 786 443.00 | -5 305 586.00 | | -17 786 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 779.00 | 136 891.00 | | 100 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 779.00 | 136 891.00 | | 100 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 284 029.00 | 21 143 189.00 | | 22 284 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 704.00 | 171 240.00 | | 146 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 251.00 | 212 378.00 | | 272 251.00 |
EA Autres dettes | 586 137.00 | 586 023.00 | | 586 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 289 122.00 | 22 112 831.00 | | 23 289 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 457.00 | 16 944 136.00 | | 5 603 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 583.00 | | 208 583.00 | 208 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 583.00 | | 208 583.00 | 208 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 536 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 436 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 539 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 489 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 906.00 | 6 802.00 | | 31 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 906.00 | 6 802.00 | | 31 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 321.00 | -6 802.00 | | 8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 262.00 | 884 025.00 | | 875 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 356 119.00 | 7 750 008.00 | | 13 356 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 480 856.00 | -6 865 982.00 | | -12 480 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 917 718.00 | | | 69 917 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 860 512.00 | | | 73 860 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483 900.00 | | | 3 483 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 900.00 | 387 100.00 | | 3 483 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 900.00 | 387 100.00 | | 3 483 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 918 585.00 | | | 918 585.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 891.00 | | 36 112.00 | 136 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 707 000.00 | 11 436 059.00 | | 56 707 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 762 476.00 | 11 436 059.00 | 36 112.00 | 57 762 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 284 029.00 | 2 487 601.00 | 19 796 428.00 | 22 284 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 704.00 | 146 704.00 | | 146 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 424.00 | 704 424.00 | | 704 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 471.00 | 1 813 471.00 | | 1 813 471.00 |
VI Groupe et associés | 586 023.00 | 586 023.00 | | 586 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124 437.00 | | | 1 124 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 206.00 | | | 1 513 206.00 |
VP Divers | 345 719.00 | 345 719.00 | | 345 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 645.00 | 2 910 645.00 | | 2 910 645.00 |
VW T.V.A. | 204 879.00 | 204 879.00 | | 204 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 289 122.00 | 3 492 693.00 | 19 796 428.00 | 23 289 122.00 |