| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602.00 | 4 706.00 | 896.00 | 5 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 098.00 | 12 154.00 | 1 943.00 | 14 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 867.00 | 30 821.00 | 4 046.00 | 34 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BN En cours de production de biens | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 137.00 | | 209 137.00 | 209 137.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 367.00 | 30 821.00 | 269 546.00 | 300 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
DH Report à nouveau | -89 731.00 | -52 400.00 | | -89 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 157.00 | -37 331.00 | | 38 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051.00 | -37 106.00 | | 1 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 746.00 | 22 862.00 | | 22 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 632.00 | 129 666.00 | | 207 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 117.00 | 17 580.00 | | 38 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 495.00 | 170 108.00 | | 268 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 546.00 | 133 003.00 | | 269 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 468.00 | | 414 468.00 | 414 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 468.00 | | 414 468.00 | 414 468.00 |
FM Production stockée | | | 27 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 892.00 | 304 907.00 | | 441 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 736.00 | 342 238.00 | | 403 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 157.00 | -37 331.00 | | 38 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 894.00 | 1 927.00 | | 28 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 934.00 | 1 927.00 | | 14 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 632.00 | 207 632.00 | | 207 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 209 137.00 | | | 209 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 702.00 | 215 702.00 | | 215 702.00 |
VW T.V.A. | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 495.00 | 268 495.00 | | 268 495.00 |