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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 890.00 | 8 840.00 | 76 050.00 | 84 890.00 |
040 Immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 172.00 | 8 840.00 | 321 332.00 | 330 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
060 Stock marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
110 Total général Actif | 362 786.00 | 8 840.00 | 353 946.00 | 362 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 662.00 | | | 383 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194.00 | | | 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 528.00 | | | 528.00 |
230 Autres produits | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 085.00 | | | 389 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 625.00 | | | 157 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -309.00 | | | -309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -948.00 | | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 148.00 | | | 107 148.00 |
252 Charges sociales | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 345.00 | | | 368 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 272.00 | | | 327 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |