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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 997.00 | 35 682.00 | 22 316.00 | 57 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 907.00 | 67 413.00 | 65 493.00 | 132 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 981.00 | 109 368.00 | 170 614.00 | 279 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 374.00 | | 164 374.00 | 164 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 355.00 | 109 368.00 | 334 987.00 | 444 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DH Report à nouveau | 866.00 | | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DL TOTAL (I) | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 112.00 | | | 150 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 987.00 | | | 334 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 765.00 | | 5 780.00 | 316 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 563.00 | 279 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 563.00 | 190 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 767.00 | | 5 700.00 | 227 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | 80.00 | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 796.00 | 25 253.00 | 11 681.00 | 95 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 523.00 | 25 253.00 | 11 681.00 | 89 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 130.00 | 14 931.00 | 26 125.00 | 41 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 006.00 | 38 201.00 | 7 805.00 | 46 006.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 112.00 | 123 913.00 | 26 125.00 | 150 112.00 |