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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 2 196.00 | 3 204.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 972.00 | 1 128 065.00 | 798 907.00 | 1 926 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 392.00 | 1 130 261.00 | 802 131.00 | 1 932 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 220 152.00 | | 220 152.00 | 220 152.00 |
CF Disponibilités | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 658.00 | | 275 658.00 | 275 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 050.00 | 1 130 261.00 | 1 077 789.00 | 2 208 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 104.00 | -613 919.00 | | -1 001 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 175.00 | -387 185.00 | | -249 175.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 280.00 | -988 104.00 | | -1 237 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 556.00 | 1 929 172.00 | | 2 252 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | 58 268.00 | | 53 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | 6 476.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 069.00 | 1 993 916.00 | | 2 315 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 789.00 | 1 005 812.00 | | 1 077 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 252 556.00 | | | 2 252 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 441.00 | 452 687.00 | 219 867.00 | 897 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 441.00 | 452 687.00 | 219 867.00 | 897 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 252 556.00 | 2 252 556.00 | | 2 252 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 909.00 | 220 909.00 | | 220 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 929.00 | 220 909.00 | 20.00 | 220 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 069.00 | 2 315 069.00 | | 2 315 069.00 |