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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 261.00 | | 138 261.00 | 138 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 159.00 | 12 858.00 | 1 301.00 | 14 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 792.00 | 12 858.00 | 140 934.00 | 153 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
110 Total général Actif | 162 435.00 | 12 858.00 | 149 577.00 | 162 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 962.00 | | | 112 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
230 Autres produits | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
252 Charges sociales | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 468.00 | | | 468.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 940.00 | | | -17 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 364.00 | | | -20 364.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 776.00 | | | 7 776.00 |