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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 271.00 | 1 354.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 306.00 | 11 093.00 | 212.00 | 11 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 151.00 | 11 365.00 | 35 786.00 | 47 151.00 |
BN En cours de production de biens | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CF Disponibilités | 168 796.00 | | 168 796.00 | 168 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 327.00 | | 388 327.00 | 388 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 479.00 | 11 365.00 | 424 114.00 | 435 479.00 |
CU Autres participations | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 958.00 | 46 586.00 | | 14 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 264.00 | -31 628.00 | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 32 522.00 | 21 258.00 | | 32 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 56.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 775.00 | 24 372.00 | | 23 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 239.00 | 97 189.00 | | 39 239.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 960.00 | | 4 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 521.00 | 296 127.00 | | 323 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 591.00 | 419 145.00 | | 391 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 114.00 | 440 404.00 | | 424 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 591.00 | 419 145.00 | | 391 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 56.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 182.00 | | 29 969.00 | 17 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 29 969.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373.00 | 993.00 | | 10 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | 993.00 | | 10 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 521.00 | 323 521.00 | | 323 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 161.00 | 202 411.00 | 3 750.00 | 206 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 591.00 | 391 591.00 | | 391 591.00 |