| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 493.00 | 1 058.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 020.00 | 81 517.00 | 158 503.00 | 240 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 678.00 | 89 059.00 | 597 513.00 | 681 678.00 |
BT Marchandises | 146 527.00 | 11 882.00 | 130 645.00 | 146 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 63 651.00 | | 63 851.00 | 63 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 874.00 | 71 662.00 | 220 992.00 | 232 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 557.00 | 100 941.00 | 813 612.00 | 914 557.00 |
CU Autres participations | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -68 177.00 | | | -68 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DL TOTAL (I) | -22 323.00 | | | -22 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 245 250.00 | | | 245 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 180.00 | | | 505 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 235.00 | | | 836 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 912.00 | | | 813 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 501.00 | | 606 501.00 | 606 501.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 988.00 | | 606 988.00 | 606 988.00 |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 055.00 | | | 512 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 824.00 | | | 573 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 181.00 | 505 181.00 | | 505 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 251.00 | 245 251.00 | | 245 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 142.00 | 20 344.00 | 27 798.00 | 48 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 936.00 | 835 936.00 | | 835 936.00 |