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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 015.00 | 124 027.00 | 81 988.00 | 206 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 305.00 | 169 576.00 | 3 763 729.00 | 3 933 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 975.00 | | 1 049 975.00 | 1 049 975.00 |
BZ Autres créances | 1 333 648.00 | | 1 333 648.00 | 1 333 648.00 |
CF Disponibilités | 511 985.00 | | 511 985.00 | 511 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 931.00 | | 2 907 931.00 | 2 907 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 237.00 | 169 576.00 | 6 671 660.00 | 6 841 237.00 |
CU Autres participations | 3 660 949.00 | | 3 660 949.00 | 3 660 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 51 836.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 275 842.00 | 275 842.00 | | 275 842.00 |
DH Report à nouveau | 309 937.00 | | | 309 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 068.00 | 408 102.00 | | 13 068.00 |
DK Provisions réglementées | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 673.00 | 1 785 604.00 | | 1 748 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 249.00 | 890 403.00 | | 753 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 492.00 | 2 732 025.00 | | 2 732 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 348.00 | 225 633.00 | | 234 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 224.00 | 648 275.00 | | 590 224.00 |
EA Autres dettes | 612 673.00 | 1 164 598.00 | | 612 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 988.00 | 5 660 934.00 | | 4 922 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 660.00 | 7 446 538.00 | | 6 671 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 848.00 | 745 127.00 | | 603 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 577.00 | 1 676.00 | | 3 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 682 583.00 | | 3 682 583.00 | 3 682 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 583.00 | | 3 682 583.00 | 3 682 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 410.00 | |
GE Autres charges | | | 55 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 130.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 12 949.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 294 718.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 258.00 | 38 524.00 | | 26 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 331.00 | 3 908 390.00 | | 3 733 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 263.00 | 3 500 289.00 | | 3 720 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 068.00 | 408 102.00 | | 13 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 229.00 | 92 196.00 | | 116 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 741.00 | 3 681 741.00 | | 3 681 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 167.00 | 22 410.00 | | 147 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 617.00 | 22 410.00 | | 101 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 348.00 | 234 348.00 | | 234 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 224.00 | 590 224.00 | | 590 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 673.00 | 612 673.00 | | 612 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 975.00 | 1 049 975.00 | | 1 049 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 672.00 | 145 824.00 | 591 079.00 | 749 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 712 625.00 | 2 712 625.00 | | 2 712 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138 775.00 | | | 4 138 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 648.00 | 1 333 648.00 | | 1 333 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 737.00 | 2 395 946.00 | 20 791.00 | 2 416 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 988.00 | 4 319 139.00 | 591 079.00 | 4 922 988.00 |