| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BT Marchandises | 406 213.00 | | 406 213.00 | 406 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BZ Autres créances | 560 742.00 | | 560 742.00 | 560 742.00 |
CF Disponibilités | 274 898.00 | | 274 898.00 | 274 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 024.00 | | 1 254 024.00 | 1 254 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 022.00 | | 1 257 022.00 | 1 257 022.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | 986.00 | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 856.00 | 344 043.00 | | -55 856.00 |
DL TOTAL (I) | -54 717.00 | 345 139.00 | | -54 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 381.00 | 204 970.00 | | 1 270 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 14 880.00 | | 15 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 466.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 738.00 | 220 317.00 | | 1 311 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 022.00 | 565 456.00 | | 1 257 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 738.00 | 220 317.00 | | 1 311 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 253.00 | | 2 462 253.00 | 2 462 253.00 |
FG Production vendue services | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 221.00 | | 2 463 221.00 | 2 463 221.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 293 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 719.00 | 359 133.00 | | 2 471 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 575.00 | 15 090.00 | | 2 527 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 856.00 | 344 043.00 | | -55 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 998.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 998.00 | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VB T. V. A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VC Groupe et associés | 544 139.00 | 544 139.00 | | 544 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 381.00 | 1 270 381.00 | | 1 270 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 912.00 | 572 912.00 | | 572 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 738.00 | 1 311 738.00 | | 1 311 738.00 |