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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 507.00 | 263 562.00 | 32 945.00 | 296 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 413.00 | 7 536.00 | 33 876.00 | 41 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 750.00 | 20 716.00 | 11 034.00 | 31 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 782.00 | 291 814.00 | 98 968.00 | 390 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 232.00 | | 295 232.00 | 295 232.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 553 721.00 | | 553 721.00 | 553 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 033.00 | | 956 033.00 | 956 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 815.00 | 291 814.00 | 1 055 001.00 | 1 346 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 773.00 | | | -223 773.00 |
DL TOTAL (I) | -217 004.00 | | | -217 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 960.00 | | | 437 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 395.00 | | | 385 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
EA Autres dettes | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 005.00 | | | 1 272 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 001.00 | | | 1 055 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 005.00 | | | 1 272 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 459.00 | | 33 900.00 | 368 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 602.00 | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 577.00 | 390 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 90 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 507.00 | | | 296 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 334.00 | | 33 900.00 | 61 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 180.00 | 72 787.00 | 3 154.00 | 222 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 672.00 | 65 891.00 | | 197 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 6 897.00 | 3 154.00 | 24 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 394.00 | 161 394.00 | | 161 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 795.00 | 143 795.00 | | 143 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 232.00 | 295 232.00 | | 295 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VI Groupe et associés | 437 960.00 | 437 960.00 | | 437 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 794.00 | 371 794.00 | 4 000.00 | 375 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 610.00 | 886 610.00 | | 886 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
ST Autres comptes | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
YT Sous‐traitance | 698 921.00 | | | 698 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 360.00 | | | 973 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |