| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 2 000.00 | 768.00 | 1 232.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 738.00 | 99 422.00 | 29 316.00 | 128 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 949.00 | 77 000.00 | 114 949.00 | 191 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 686.00 | 177 190.00 | 145 497.00 | 322 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 131.00 | 177 190.00 | 239 941.00 | 417 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 325.00 | 39 785.00 | | 44 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 420.00 | 4 540.00 | | 58 420.00 |
DL TOTAL (I) | 111 546.00 | 53 125.00 | | 111 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 745.00 | 36 001.00 | | 91 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 115.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 9 206.00 | | 15 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 755.00 | 7 356.00 | | 20 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 396.00 | 52 679.00 | | 128 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 941.00 | 105 804.00 | | 239 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 959.00 | 26 095.00 | | 52 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 147.00 | | 310 147.00 | 310 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 147.00 | | 310 147.00 | 310 147.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 62.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 038.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 326.00 | 1 038.00 | | 15 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | -976.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | -1 067.00 | | 6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 962.00 | 231 152.00 | | 330 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 542.00 | 226 612.00 | | 272 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 420.00 | 4 540.00 | | 58 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 397.00 | 20 917.00 | 14 125.00 | 170 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 397.00 | 20 917.00 | 14 125.00 | 170 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 608.00 | 16 171.00 | 75 437.00 | 91 608.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 607.00 | | | -55 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 396.00 | 52 959.00 | 75 437.00 | 128 396.00 |