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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 854.00 | 1 200 000.00 | 8 854.00 | 1 208 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
BZ Autres créances | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 809.00 | 1 200 000.00 | 71 809.00 | 1 271 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
CU Autres participations | 1 208 854.00 | 1 200 000.00 | 8 854.00 | 1 208 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 504.00 | | | 1 360 504.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 155.00 | | | -1 495 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358.00 | | | -358.00 |
DK Provisions réglementées | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | -126 155.00 | | | -126 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
EA Autres dettes | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 964.00 | | | 197 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358.00 | | | -358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 854.00 | | | 1 208 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 854.00 | | | 1 208 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 854.00 | | | 1 208 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 868.00 | 13 830.00 | 19 543.00 | 85 868.00 |
UX Autres créances clients | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
VB T. V. A. | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 955.00 | 20 199.00 | 42 756.00 | 62 955.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 964.00 | 69 288.00 | 19 543.00 | 197 964.00 |