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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 931.00 | 29 806.00 | 3 125.00 | 32 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 302.00 | | 420 302.00 | 420 302.00 |
BZ Autres créances | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CF Disponibilités | 432 715.00 | | 432 715.00 | 432 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 173.00 | | 979 173.00 | 979 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 104.00 | 29 806.00 | 982 298.00 | 1 012 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 414 637.00 | | | 414 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 794.00 | | | 212 794.00 |
DL TOTAL (I) | 681 331.00 | | | 681 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 665.00 | | | 180 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 967.00 | | | 300 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 298.00 | | | 982 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 967.00 | | | 300 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 801 202.00 | | 3 801 202.00 | 3 801 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 202.00 | | 3 801 202.00 | 3 801 202.00 |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 018.00 | | | 3 802 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 224.00 | | | 3 589 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 794.00 | | | 212 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 302.00 | 120 302.00 | | 120 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 420 302.00 | | | 420 302.00 |
VB T. V. A. | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 981.00 | 512 856.00 | 3 126.00 | 515 981.00 |
VW T.V.A. | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 967.00 | 300 967.00 | | 300 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
ST Autres comptes | 2 736 213.00 | | | 2 736 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
YT Sous‐traitance | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 956 314.00 | | | 2 956 314.00 |