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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 390.00 | 70 616.00 | 9 774.00 | 80 390.00 |
040 Immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 815.00 | 75 266.00 | 70 550.00 | 145 815.00 |
060 Stock marchandises | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
072 Créances – Autres | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
084 Disponibilités | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
110 Total général Actif | 288 700.00 | 75 266.00 | 213 434.00 | 288 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 097.00 | 337 030.00 | | 376 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 368.00 | 14 694.00 | | 14 368.00 |
230 Autres produits | 2 225.00 | 2 126.00 | | 2 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 689.00 | 353 850.00 | | 392 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 697.00 | 159 261.00 | | 179 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 613.00 | -15 761.00 | | -26 613.00 |
242 Autres charges externes. | 113 448.00 | 106 397.00 | | 113 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 1 660.00 | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 542.00 | 53 158.00 | | 61 542.00 |
252 Charges sociales | 16 625.00 | 12 547.00 | | 16 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 022.00 | 12 396.00 | | 8 022.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 214.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 400.00 | 329 872.00 | | 354 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 289.00 | 23 978.00 | | 38 289.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 727.00 | 1 361.00 | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 1 303.00 | | 5 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 301.00 | 22 814.00 | | 32 301.00 |