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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 255.00 | 1 541 056.00 | 32 199.00 | 1 573 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 30 501.00 | 1 876.00 | 32 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 722.00 | 1 571 558.00 | 79 165.00 | 1 650 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 490.00 | | 236 490.00 | 236 490.00 |
BZ Autres créances | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 076.00 | | 346 076.00 | 346 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 799.00 | 1 571 558.00 | 425 241.00 | 1 996 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 989.00 | 157 713.00 | | 178 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 436.00 | 21 276.00 | | 27 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
DL TOTAL (I) | 255 858.00 | 228 421.00 | | 255 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 996.00 | 2 478.00 | | 61 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 106.00 | 52 571.00 | | 56 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 920.00 | 23 152.00 | | 28 920.00 |
EA Autres dettes | 12 362.00 | 2 417.00 | | 12 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 384.00 | 90 618.00 | | 169 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 241.00 | 319 040.00 | | 425 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 384.00 | 90 618.00 | | 169 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 996.00 | 2 478.00 | | 61 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 364.00 | | 600 364.00 | 600 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 364.00 | | 600 364.00 | 600 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 863.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 417.00 | 9 997.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 9 997.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | 4 480.00 | | 9 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 865.00 | 4 480.00 | | 9 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | 5 517.00 | | -4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 3 207.00 | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 801.00 | 594 961.00 | | 605 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 365.00 | 573 685.00 | | 578 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 436.00 | 21 276.00 | | 27 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 652.00 | 64 554.00 | | 71 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 149.00 | | 22 574.00 | 1 628 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 059.00 | | 22 574.00 | 1 583 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 437.00 | 7 121.00 | | 1 564 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 437.00 | 7 121.00 | | 1 564 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
UX Autres créances clients | 236 490.00 | 236 490.00 | | 236 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VC Groupe et associés | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 679.00 | 344 589.00 | 45 090.00 | 389 679.00 |
VW T.V.A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 384.00 | 159 384.00 | | 159 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 296 035.00 | | | 296 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
YT Sous‐traitance | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 488.00 | | | 386 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |