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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 910.00 | | 541 910.00 | 541 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 124.00 | | 649 124.00 | 649 124.00 |
CU Autres participations | 541 910.00 | | 541 910.00 | 541 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
DH Report à nouveau | -11 549.00 | -20 990.00 | | -11 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 094.00 | 9 441.00 | | 114 094.00 |
DK Provisions réglementées | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
DL TOTAL (I) | 263 486.00 | 149 391.00 | | 263 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 92 125.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 588.00 | 367 481.00 | | 370 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 400.00 | 17 242.00 | | 12 400.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 638.00 | 479 363.00 | | 385 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 124.00 | 628 754.00 | | 649 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 638.00 | 412 152.00 | | 385 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | -970.00 | | 3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 402.00 | -15 375.00 | | -31 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 294.00 | 42 300.00 | | 147 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 199.00 | 32 859.00 | | 33 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 094.00 | 9 441.00 | | 114 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 910.00 | | | 541 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 910.00 | | | 541 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 370 588.00 | 370 588.00 | | 370 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 638.00 | 385 638.00 | | 385 638.00 |