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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 320.00 | 1 678 320.00 | | 1 678 320.00 |
BZ Autres créances | 733 925.00 | 533 925.00 | 200 000.00 | 733 925.00 |
CF Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 907.00 | 533 925.00 | 209 982.00 | 743 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 227.00 | 2 212 245.00 | 209 982.00 | 2 422 227.00 |
CU Autres participations | 1 678 320.00 | 1 678 320.00 | | 1 678 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 320.00 | 1 678 320.00 | | 1 678 320.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 115.00 | -1 715 691.00 | | -1 719 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 283.00 | -3 425.00 | | -3 283.00 |
DL TOTAL (I) | -44 078.00 | -40 795.00 | | -44 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 481.00 | 251 626.00 | | 252 481.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 060.00 | 253 205.00 | | 254 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 982.00 | 212 410.00 | | 209 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 060.00 | 253 205.00 | | 254 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283.00 | 3 425.00 | | 3 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 283.00 | -3 425.00 | | -3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 320.00 | | | 1 678 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 320.00 | | | 1 678 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 925.00 | | | 533 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212 245.00 | | | 2 212 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212 245.00 | | | 2 212 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 733 925.00 | 733 925.00 | | 733 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 252 481.00 | 252 481.00 | | 252 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 925.00 | 733 925.00 | | 733 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 060.00 | 254 060.00 | | 254 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 687.00 | 1 743.00 | | 1 687.00 |
ST Autres comptes | 311.00 | 308.00 | | 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999.00 | 2 051.00 | | 1 999.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |