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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 7 465.00 | 625.00 | 8 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 618.00 | | 960 618.00 | 960 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 207.00 | 1 027 007.00 | 14 200.00 | 1 041 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 978.00 | 75 880.00 | 182 098.00 | 257 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 342 779.00 | | 342 779.00 | 342 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 116.00 | 2 253 264.00 | 2 214 853.00 | 4 468 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127 404.00 | | 6 127 404.00 | 6 127 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 206.00 | | 1 039 206.00 | 1 039 206.00 |
BZ Autres créances | 2 545 795.00 | | 2 545 795.00 | 2 545 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 167.00 | | 4 800 167.00 | 4 800 167.00 |
CF Disponibilités | 962 251.00 | | 962 251.00 | 962 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 537 021.00 | | 15 537 021.00 | 15 537 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 005 137.00 | 2 253 264.00 | 17 751 873.00 | 20 005 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 779.00 | | | 342 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 857 444.00 | 1 142 911.00 | 714 533.00 | 1 857 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 760.00 | 352 790.00 | | 537 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 200 485.00 | 369 275.00 | | 8 200 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
DG Autres réserves | 514 510.00 | | | 514 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 407.00 | 549 789.00 | | 879 407.00 |
DL TOTAL (I) | 10 167 441.00 | 1 271 855.00 | | 10 167 441.00 |
DN Avances conditionnées | 839 201.00 | 1 154 201.00 | | 839 201.00 |
DO TOTAL (II) | 839 201.00 | 1 154 201.00 | | 839 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 115.00 | 1 951 133.00 | | 1 684 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 744.00 | | | 394 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 677.00 | 581 591.00 | | 2 051 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 824.00 | 463 644.00 | | 968 824.00 |
EA Autres dettes | 1 051 009.00 | 1 055 013.00 | | 1 051 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 863.00 | 460 882.00 | | 594 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 745 231.00 | 4 512 264.00 | | 6 745 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 751 873.00 | 6 938 319.00 | | 17 751 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 637 847.00 | 3 403 605.00 | 39 041 452.00 | 35 637 847.00 |
FG Production vendue services | 1 008 913.00 | 5 555.00 | 1 014 468.00 | 1 008 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 646 760.00 | 3 409 160.00 | 40 055 920.00 | 36 646 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 621 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 711 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 118 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 348 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 210 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | 4 043.00 | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 667.00 | 323 010.00 | | 445 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 754.00 | 327 053.00 | | 449 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 125.00 | 135.00 | | 108 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 125.00 | 135.00 | | 108 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 628.00 | 326 918.00 | | 341 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 901.00 | -263 557.00 | | -290 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 171 503.00 | 18 202 434.00 | | 41 171 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 292 096.00 | 17 652 645.00 | | 40 292 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 407.00 | 549 789.00 | | 879 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 296.00 | | 1 216 148.00 | 3 507 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318 136.00 | | 539 308.00 | 1 318 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 328.00 | -1.00 | 4 468 116.00 | 255 328.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 328.00 | | 1 299 185.00 | 255 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 802.00 | | 337 906.00 | 630 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 741.00 | | 167 771.00 | 1 386 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 617.00 | | 171 162.00 | 171 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 164.00 | 246 099.00 | | 2 007 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923 322.00 | 219 589.00 | | 923 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 167.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 544.00 | 26 343.00 | | 1 076 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 677.00 | 2 051 677.00 | | 2 051 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 727.00 | 183 727.00 | | 183 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 009.00 | 1 051 009.00 | | 1 051 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 863.00 | 594 863.00 | | 594 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 779.00 | | 342 779.00 | 342 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 206.00 | 1 039 206.00 | | 1 039 206.00 |
VB T. V. A. | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 213.00 | 433 116.00 | 1 241 097.00 | 1 674 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 921.00 | | | 276 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 711.00 | 296 711.00 | | 296 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 850.00 | 293 850.00 | | 293 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 423.00 | 1 911 423.00 | | 1 911 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 978.00 | 3 647 199.00 | 342 779.00 | 3 989 978.00 |
VW T.V.A. | 496 291.00 | 496 291.00 | | 496 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 488.00 | 5 109 391.00 | 1 241 097.00 | 6 350 488.00 |