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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 2 886.00 | 5 264.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 229.00 | 24 574.00 | 30 655.00 | 55 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 635.00 | 274 243.00 | 315 392.00 | 589 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 905.00 | 301 703.00 | 550 202.00 | 851 905.00 |
BT Marchandises | 747 357.00 | 40 333.00 | 707 024.00 | 747 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BZ Autres créances | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 291 065.00 | | 291 065.00 | 291 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 339.00 | 40 333.00 | 1 106 006.00 | 1 146 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 244.00 | 342 036.00 | 1 656 208.00 | 1 998 244.00 |
CU Autres participations | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 677.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 151.00 | 2 708.00 | | 136 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 490.00 | 152 765.00 | | 113 490.00 |
DL TOTAL (I) | 469 641.00 | 356 151.00 | | 469 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 667.00 | 768 536.00 | | 713 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 148.00 | 114 646.00 | | 105 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 705.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 356.00 | 308 148.00 | | 279 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 228.00 | 112 089.00 | | 78 228.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 5 095.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 567.00 | 1 309 219.00 | | 1 186 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 208.00 | 1 665 370.00 | | 1 656 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 858.00 | | | 533 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 148.00 | | | 105 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 664.00 | | 113 262.00 | 740 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 48 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 851 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 644 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 035.00 | | 111 809.00 | 535 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 479.00 | | 1 453.00 | 47 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 490.00 | 51 011.00 | 1 798.00 | 252 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 2 038.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 641.00 | 48 974.00 | 1 798.00 | 251 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 356.00 | 279 356.00 | | 279 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
UX Autres créances clients | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 667.00 | 179 808.00 | 522 538.00 | 713 667.00 |
VI Groupe et associés | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 172.00 | 104 120.00 | 44 051.00 | 148 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 512.00 | 651 654.00 | 522 538.00 | 1 185 512.00 |