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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 633.00 | 10 680.00 | 3 953.00 | 14 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 097.00 | 28 389.00 | 1 080 708.00 | 1 109 097.00 |
BZ Autres créances | 174 131.00 | | 174 131.00 | 174 131.00 |
CF Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 361.00 | 28 389.00 | 1 265 972.00 | 1 294 361.00 |
CU Autres participations | 1 076 755.00 | | 1 076 755.00 | 1 076 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 160.00 | 179 680.00 | | 187 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 929.00 | 2 616.00 | | 4 929.00 |
DH Report à nouveau | 36 456.00 | -77 938.00 | | 36 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 379.00 | 124 187.00 | | -29 379.00 |
DL TOTAL (I) | 199 166.00 | 228 545.00 | | 199 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 967.00 | 779 830.00 | | 644 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 708.00 | 324 046.00 | | 410 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 7 984.00 | | 11 064.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 128.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 806.00 | 1 111 987.00 | | 1 066 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 972.00 | 1 340 532.00 | | 1 265 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 378.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 378.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 018.00 | 68 513.00 | | 14 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 018.00 | 68 513.00 | | 14 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 985.00 | -68 135.00 | | -13 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 593.00 | -16 414.00 | | -10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703.00 | 196 381.00 | | 2 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 082.00 | 72 194.00 | | 32 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 379.00 | 124 187.00 | | -29 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 098.00 | | 196 000.00 | 913 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 755.00 | | 196 000.00 | 880 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 582.00 | 1 808.00 | | 26 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 1 808.00 | | 8 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 967.00 | 22 588.00 | 622 379.00 | 644 967.00 |
VI Groupe et associés | 410 708.00 | 410 708.00 | | 410 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 936.00 | 140 936.00 | | 140 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 131.00 | 174 131.00 | | 174 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 806.00 | 444 427.00 | 622 379.00 | 1 066 806.00 |