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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 834.00 | 976 827.00 | 68 007.00 | 1 044 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 386.00 | 170 086.00 | 34 300.00 | 204 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 114.00 | 1 168 710.00 | 252 404.00 | 1 421 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
BN En cours de production de biens | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 803.00 | 4 813.00 | 488 990.00 | 493 803.00 |
BZ Autres créances | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CF Disponibilités | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 663.00 | 4 813.00 | 661 850.00 | 666 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 778.00 | 1 173 524.00 | 914 254.00 | 2 087 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 272.00 | 56 348.00 | | 108 272.00 |
DH Report à nouveau | | -12 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 581.00 | 64 595.00 | | 58 581.00 |
DL TOTAL (I) | 183 353.00 | 124 772.00 | | 183 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 689.00 | 278 361.00 | | 222 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 882.00 | 60 024.00 | | 52 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 285.00 | 140 685.00 | | 229 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 333.00 | 187 647.00 | | 181 333.00 |
EA Autres dettes | 44 712.00 | 63 841.00 | | 44 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 901.00 | 730 558.00 | | 730 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 254.00 | 855 330.00 | | 914 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 901.00 | | | 730 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 633.00 | | 64 573.00 | 1 388 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 092.00 | 1 421 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 092.00 | 1 249 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 797.00 | | | 164 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 739.00 | | 64 573.00 | 1 216 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 083.00 | 24 041.00 | 8 414.00 | 1 153 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 286.00 | 24 041.00 | 8 414.00 | 1 131 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 285.00 | 229 285.00 | | 229 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 488 028.00 | 488 028.00 | | 488 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 689.00 | 222 689.00 | | 222 689.00 |
VI Groupe et associés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 272.00 | 523 175.00 | 7 097.00 | 530 272.00 |
VW T.V.A. | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 901.00 | 730 901.00 | | 730 901.00 |