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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 469.00 | 4 618.00 | 3 851.00 | 8 469.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 669.00 | 4 618.00 | 470 051.00 | 474 669.00 |
BZ Autres créances | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CF Disponibilités | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 683.00 | 4 618.00 | 554 065.00 | 558 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 100.00 | 460 100.00 | | 460 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 443.00 | 12 288.00 | | 14 443.00 |
DG Autres réserves | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 114.00 | 43 104.00 | | 51 114.00 |
DL TOTAL (I) | 527 694.00 | 517 529.00 | | 527 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 706.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 027.00 | 9 074.00 | | 18 027.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 371.00 | 11 780.00 | | 26 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 065.00 | 529 309.00 | | 554 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 7 483.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 983.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 10 037.00 | | 14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 961.00 | 239 584.00 | | 225 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 847.00 | 196 480.00 | | 174 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 114.00 | 43 104.00 | | 51 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 670.00 | | 15 000.00 | 459 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 15 000.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793.00 | 825.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | 825.00 | | 3 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VP Divers | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 688.00 | 20 688.00 | 15 000.00 | 35 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |