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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 2 389.00 | 5 274.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 846.00 | 373 025.00 | 521 822.00 | 894 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 032 318.00 | 385 192.00 | 647 125.00 | 1 032 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 487.00 | 385 192.00 | 695 295.00 | 1 080 487.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 534.00 | -182 514.00 | | -103 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 867.00 | 78 980.00 | | 36 867.00 |
DL TOTAL (I) | -63 667.00 | -100 534.00 | | -63 667.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 030.00 | 734 460.00 | | 631 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 304.00 | 27 015.00 | | 14 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 207.00 | 27 587.00 | | 20 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 248.00 | 69 846.00 | | 87 248.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 860.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 963.00 | 860 767.00 | | 753 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 295.00 | 760 233.00 | | 695 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 624.00 | 321 797.00 | | 317 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 024.00 | | 9 294.00 | 1 038 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 032 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 246.00 | | 9 264.00 | 893 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 30.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 400.00 | 65 793.00 | | 319 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 621.00 | 65 793.00 | | 309 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 030.00 | 194 691.00 | 342 252.00 | 631 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VW T.V.A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 963.00 | 317 624.00 | 342 252.00 | 753 963.00 |