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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 603.00 | 10 711.00 | 7 892.00 | 18 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 603.00 | 10 711.00 | 75 892.00 | 86 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
060 Stock marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
084 Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
110 Total général Actif | 101 033.00 | 10 711.00 | 90 322.00 | 101 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 823.00 | 3 241.00 | | 1 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 372.00 | 104 721.00 | | 97 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 205.00 | 109 968.00 | | 100 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189.00 | 1 493.00 | | 1 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | 86.00 | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 562.00 | 8 565.00 | | 8 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | -439.00 | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 14 126.00 | 17 596.00 | | 14 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 4 202.00 | | 4 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 118.00 | 43 462.00 | | 51 118.00 |
252 Charges sociales | 12 459.00 | 15 480.00 | | 12 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | 558.00 | | 1 546.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 194.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 683.00 | 91 197.00 | | 93 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 522.00 | 18 770.00 | | 6 522.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 123.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -635.00 | 745.00 | | -635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 969.00 | 17 510.00 | | 6 969.00 |