| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 463.00 | 22 317.00 | 1 146.00 | 23 463.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 263.00 | 22 317.00 | 6 945.00 | 29 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
072 Créances – Autres | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
084 Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
110 Total général Actif | 57 108.00 | 22 317.00 | 34 790.00 | 57 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
222 Production stockée | -29 566.00 | | | -29 566.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
252 Charges sociales | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 526.00 | | | 158 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 279.00 | | | -45 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 791.00 | | | -43 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |