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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 956.00 | 45 364.00 | 16 591.00 | 61 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | 2 812.00 | 18 899.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 273.00 | 54 782.00 | 750 490.00 | 805 273.00 |
BT Marchandises | 108 163.00 | | 108 163.00 | 108 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BZ Autres créances | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 683.00 | | 193 683.00 | 193 683.00 |
CF Disponibilités | 204 426.00 | | 204 426.00 | 204 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 812.00 | | 555 812.00 | 555 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 084.00 | 54 782.00 | 1 306 302.00 | 1 361 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 129.00 | | | 240 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
DL TOTAL (I) | 369 745.00 | | | 369 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 450.00 | | | 373 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 591.00 | | | 467 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 557.00 | | | 936 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 302.00 | | | 1 306 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 222.00 | | | 623 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 591.00 | | | 467 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 298.00 | 1 975.00 | | 803 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 606.00 | | | 721 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 981.00 | 1 975.00 | | 59 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 333.00 | 6 637.00 | | 45 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 727.00 | 6 637.00 | | 38 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
UX Autres créances clients | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 450.00 | 60 115.00 | 136 375.00 | 373 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 467 566.00 | 467 566.00 | | 467 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VP Divers | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 251.00 | 49 540.00 | 21 711.00 | 71 251.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 557.00 | 623 222.00 | 136 375.00 | 936 557.00 |