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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 359.00 | 12 683.00 | 10 677.00 | 23 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 227.00 | 75 895.00 | 38 332.00 | 114 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 473.00 | 88 577.00 | 49 896.00 | 138 473.00 |
BT Marchandises | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 757.00 | 1 143.00 | 281 614.00 | 282 757.00 |
BZ Autres créances | 519 807.00 | | 519 807.00 | 519 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 243.00 | | 125 243.00 | 125 243.00 |
CF Disponibilités | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 759.00 | 1 143.00 | 1 084 616.00 | 1 085 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 232.00 | 89 720.00 | 1 134 512.00 | 1 224 232.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
DL TOTAL (I) | 291 618.00 | | | 291 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 716.00 | | | 444 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 259.00 | | | 185 259.00 |
EA Autres dettes | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 894.00 | | | 842 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 512.00 | | | 1 134 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 990.00 | | | 708 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 442.00 | | 11 096.00 | 112 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 131.00 | | 11 096.00 | 103 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 725.00 | 19 507.00 | | 64 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 387.00 | 19 507.00 | | 56 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 281 106.00 | 281 106.00 | | 281 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VC Groupe et associés | 495 955.00 | 495 955.00 | | 495 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 564.00 | 309 660.00 | 97 904.00 | 443 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 288.00 | 825 288.00 | | 825 288.00 |
VW T.V.A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 880.00 | 700 976.00 | 97 904.00 | 834 880.00 |