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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AP Constructions | 64 488.00 | 23 130.00 | 41 358.00 | 64 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 462.00 | 225 072.00 | 21 390.00 | 246 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 986.00 | 140 561.00 | 119 425.00 | 259 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 205.00 | 392 003.00 | 187 202.00 | 579 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 731.00 | | 187 731.00 | 187 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 537.00 | 6 550.00 | 306 987.00 | 313 537.00 |
BZ Autres créances | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
CF Disponibilités | 378 158.00 | | 378 158.00 | 378 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 754.00 | 6 550.00 | 951 204.00 | 957 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 959.00 | 398 553.00 | 1 138 406.00 | 1 536 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DH Report à nouveau | 267 732.00 | 250 794.00 | | 267 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 987.00 | 16 938.00 | | 115 987.00 |
DK Provisions réglementées | | 656.00 | | |
DL TOTAL (I) | 390 615.00 | 275 284.00 | | 390 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 456.00 | 124 675.00 | | 74 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 068.00 | 59 691.00 | | 31 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 685.00 | 88 769.00 | | 253 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 461.00 | 98 951.00 | | 145 461.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 3 697.00 | | 7 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 338.00 | 50 840.00 | | 235 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 791.00 | 426 623.00 | | 747 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 406.00 | 701 907.00 | | 1 138 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 154.00 | 323 131.00 | | 352 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 305.00 | 23 251.00 | | 18 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 692.00 | | 107 003.00 | 560 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 490.00 | 579 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 490.00 | 570 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 436.00 | | 106 990.00 | 552 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | 12.00 | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 729.00 | 52 050.00 | 68 776.00 | 408 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 490.00 | 52 050.00 | 68 776.00 | 405 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 685.00 | 253 685.00 | | 253 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 338.00 | 235 338.00 | | 235 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 307 617.00 | 307 617.00 | | 307 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 456.00 | 22 677.00 | 51 779.00 | 74 456.00 |
VI Groupe et associés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 894.00 | 391 865.00 | 5 029.00 | 396 894.00 |
VW T.V.A. | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 791.00 | 696 012.00 | 51 779.00 | 747 791.00 |