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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 956.00 | 2 075.00 | 30 881.00 | 32 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 378.00 | 2 075.00 | 47 303.00 | 49 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 094.00 | | 293 094.00 | 293 094.00 |
072 Créances – Autres | 288 493.00 | | 288 493.00 | 288 493.00 |
084 Disponibilités | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 194.00 | | 608 194.00 | 608 194.00 |
110 Total général Actif | 657 572.00 | 2 075.00 | 655 497.00 | 657 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -356 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -328 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 397 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 567 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 984 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 076 084.00 | 788.00 | | 2 076 084.00 |
222 Production stockée | | 11 057.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
230 Autres produits | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 605 545.00 | 11 846.00 | | 2 605 545.00 |
242 Autres charges externes. | 1 346 769.00 | 24 480.00 | | 1 346 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 516.00 | 435.00 | | 20 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 187 604.00 | | | 1 187 604.00 |
252 Charges sociales | 403 613.00 | 97.00 | | 403 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 960 579.00 | 25 012.00 | | 2 960 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -355 034.00 | -13 166.00 | | -355 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 353.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -356 202.00 | -13 520.00 | | -356 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | -5 020.00 | | | -5 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 398.00 | | | 54 398.00 |