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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 6 150.00 | 6 260.00 | 12 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 369.00 | | 117 369.00 | 117 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 409.00 | 15 400.00 | 9.00 | 15 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 144.00 | | 238 144.00 | 238 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 789.00 | 21 550.00 | 615 239.00 | 636 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 974.00 | 21 550.00 | 652 424.00 | 673 974.00 |
CU Autres participations | 252 900.00 | | 252 900.00 | 252 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 721.00 | 251 290.00 | | 267 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 128.00 | 16 431.00 | | 103 128.00 |
DL TOTAL (I) | 387 349.00 | 284 221.00 | | 387 349.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 000.00 | 84 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 156.00 | 50 070.00 | | 45 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947.00 | 10 578.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 22 019.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 410.00 | 117 869.00 | | 106 410.00 |
EA Autres dettes | 15 848.00 | 6 500.00 | | 15 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 075.00 | 291 036.00 | | 265 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 424.00 | 575 259.00 | | 652 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 665.00 | 291 036.00 | | 138 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 363 547.00 | | 363 547.00 | 363 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 547.00 | | 363 547.00 | 363 547.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 246.00 | 38 953.00 | | 21 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 246.00 | 38 953.00 | | 21 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 537.00 | -38 953.00 | | -17 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 446.00 | 4 986.00 | | 35 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 342.00 | 243 059.00 | | 367 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 214.00 | 226 627.00 | | 264 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 128.00 | 16 431.00 | | 103 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 835.00 | | 83 954.00 | 552 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 796.00 | | 8 983.00 | 120 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 630.00 | | 74 971.00 | 416 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364.00 | 186.00 | | 21 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | 186.00 | | 15 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 78 000.00 | 3 000.00 | 75 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 144.00 | 238 144.00 | | 238 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 065.00 | 9 913.00 | 35 152.00 | 45 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 047.00 | 261 047.00 | | 261 047.00 |
VW T.V.A. | 51 456.00 | 35 198.00 | 16 258.00 | 51 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 075.00 | 138 665.00 | 126 410.00 | 265 075.00 |