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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 853.00 | 48 625.00 | 4 228.00 | 52 853.00 |
040 Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 979.00 | 54 206.00 | 59 773.00 | 113 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
060 Stock marchandises | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 844.00 | 2 249.00 | 49 595.00 | 51 844.00 |
072 Créances – Autres | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 421.00 | 2 249.00 | 94 172.00 | 96 421.00 |
110 Total général Actif | 210 400.00 | 56 455.00 | 153 945.00 | 210 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 874.00 | | | 398 874.00 |
214 Production vendue de biens – France | -99.00 | | | -99.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
230 Autres produits | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 491.00 | | | 674 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 433.00 | | | 311 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
242 Autres charges externes. | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
252 Charges sociales | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | | | 857.00 |
262 Autres charges | 643.00 | | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 452.00 | | | 675 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -961.00 | | | -961.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 276.00 | | | -2 276.00 |