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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 675.00 | 1 699.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 373.00 | 675.00 | 1 001 699.00 | 1 002 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 384.00 | | 293 384.00 | 293 384.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 939.00 | | 298 939.00 | 298 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 312.00 | 675.00 | 1 300 637.00 | 1 301 312.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 371.00 | 25 443.00 | | 33 371.00 |
DG Autres réserves | 4 042.00 | 123 424.00 | | 4 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 358.00 | 158 546.00 | | 284 358.00 |
DL TOTAL (I) | 822 772.00 | 808 413.00 | | 822 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 31.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 780.00 | 288 310.00 | | 284 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 649.00 | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 321.00 | 176 585.00 | | 192 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 866.00 | 465 576.00 | | 477 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 637.00 | 1 273 989.00 | | 1 300 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 866.00 | 465 576.00 | | 477 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 31.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 780.00 | | | 284 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 487.00 | | 700 487.00 | 700 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 487.00 | | 700 487.00 | 700 487.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 559.00 | 45 467.00 | | 96 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 982.00 | 626 154.00 | | 700 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 623.00 | 467 609.00 | | 416 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 358.00 | 158 546.00 | | 284 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 2 373.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
UX Autres créances clients | 293 384.00 | 293 384.00 | | 293 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 284 780.00 | 284 780.00 | | 284 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 440.00 | 296 440.00 | | 296 440.00 |
VW T.V.A. | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 866.00 | 477 866.00 | | 477 866.00 |