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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 541.00 | 5 076.00 | 9 464.00 | 14 541.00 |
AP Constructions | 18 203.00 | 15 432.00 | 2 771.00 | 18 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 050.00 | 147 505.00 | 17 544.00 | 165 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 295.00 | 78 407.00 | 50 888.00 | 129 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 188.00 | 246 421.00 | 100 768.00 | 347 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 737.00 | | 182 737.00 | 182 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 418.00 | | 235 418.00 | 235 418.00 |
BZ Autres créances | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 190.00 | | 657 190.00 | 657 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 378.00 | 246 421.00 | 757 957.00 | 1 004 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 180.00 | 199 320.00 | | 268 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 153.00 | 73 860.00 | | 72 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 350 020.00 | 278 680.00 | | 350 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 653.00 | 74 571.00 | | 109 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 687.00 | 63 228.00 | | 68 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 431.00 | 75 520.00 | | 123 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 704.00 | 121 157.00 | | 99 704.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | 3 603.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 938.00 | 338 080.00 | | 407 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 957.00 | 616 759.00 | | 757 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 038.00 | | 63 643.00 | 303 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 493.00 | 347 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 493.00 | 312 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | 8 585.00 | 5 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 982.00 | | 55 058.00 | 276 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 455.00 | 30 459.00 | 19 493.00 | 235 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 2 634.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 013.00 | 27 825.00 | 19 493.00 | 233 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 235 418.00 | 235 418.00 | | 235 418.00 |
VB T. V. A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VC Groupe et associés | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 653.00 | 33 440.00 | 76 213.00 | 109 653.00 |
VI Groupe et associés | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 714.00 | 282 749.00 | 12 965.00 | 295 714.00 |
VW T.V.A. | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 938.00 | 263 038.00 | 76 213.00 | 407 938.00 |