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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 023.00 | 89 410.00 | 60 613.00 | 150 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 846.00 | 158 834.00 | 99 012.00 | 257 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 250.00 | 268 518.00 | 160 731.00 | 429 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
BZ Autres créances | 407 750.00 | | 407 750.00 | 407 750.00 |
CF Disponibilités | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 198.00 | | 495 198.00 | 495 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 449.00 | 268 518.00 | 655 930.00 | 924 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 774 205.00 | -1 868 433.00 | | -1 774 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 822.00 | 94 228.00 | | -423 822.00 |
DL TOTAL (I) | -2 173 027.00 | -1 749 205.00 | | -2 173 027.00 |
DP Provisions pour risques | 65 839.00 | 136 720.00 | | 65 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 839.00 | 136 720.00 | | 65 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 636.00 | 180 635.00 | | 30 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 654.00 | 1 512 719.00 | | 1 703 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 830.00 | 659 156.00 | | 888 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 326.00 | 129 304.00 | | 99 326.00 |
EA Autres dettes | 40 669.00 | 9 175.00 | | 40 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 117.00 | 2 490 988.00 | | 2 763 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 930.00 | 878 503.00 | | 655 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 117.00 | 2 490 988.00 | | 2 763 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 636.00 | 180 635.00 | | 30 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 544 521.00 | | 544 521.00 | 544 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 930.00 | | 544 930.00 | 544 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 461.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 936.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 720.00 | | | 136 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 720.00 | 800 000.00 | | 136 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 187.00 | 79 056.00 | | 68 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 187.00 | 171 754.00 | | 68 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 532.00 | 628 246.00 | | 68 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 117.00 | 40 517.00 | | -173 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 307.00 | 1 592 365.00 | | 683 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 130.00 | 1 498 137.00 | | 1 107 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 822.00 | 94 228.00 | | -423 822.00 |