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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 7 618.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 055.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 016.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 664.00 | |
BT Marchandises | | | 74 485.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 816.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 236 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 340 533.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DH Report à nouveau | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 759.00 | 1 187.00 | | 7 759.00 |
DL TOTAL (I) | 122 048.00 | 114 290.00 | | 122 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 201.00 | 131 988.00 | | 103 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 8 709.00 | | 3 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 955.00 | 24 810.00 | | 34 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 344.00 | 50 387.00 | | 51 344.00 |
EA Autres dettes | 23 707.00 | 23 865.00 | | 23 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 484.00 | 239 759.00 | | 218 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 533.00 | 354 048.00 | | 340 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 522.00 | 219 439.00 | | 146 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 433 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 134.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -134.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 15.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 184.00 | 520 405.00 | | 544 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 425.00 | 519 218.00 | | 536 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 759.00 | 1 187.00 | | 7 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 412.00 | 22 776.00 | | 167 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 37.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 451.00 | 22 739.00 | | 165 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 969.00 | 216 969.00 | | 216 969.00 |