| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 104 805.00 | 45 918.00 | 58 887.00 | 104 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 495.00 | 13 436.00 | 5 059.00 | 18 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 735.00 | 59 353.00 | 118 382.00 | 177 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
BZ Autres créances | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
CF Disponibilités | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 225.00 | | 212 225.00 | 212 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 960.00 | 59 353.00 | 330 607.00 | 389 960.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 884.00 | 162 576.00 | | 166 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | 4 308.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 179 843.00 | 177 884.00 | | 179 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 444.00 | 66 271.00 | | 56 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 8 874.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 401.00 | 12 789.00 | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 764.00 | 155 047.00 | | 150 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 607.00 | 332 931.00 | | 330 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 486.00 | 98 603.00 | | 104 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 760.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 032.00 | 66 532.00 | | 66 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 073.00 | 62 224.00 | | 64 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958.00 | 4 308.00 | | 1 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 735.00 | | | 177 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 037.00 | 4 317.00 | | 55 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 037.00 | 4 317.00 | | 55 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 444.00 | 10 166.00 | 44 299.00 | 56 444.00 |
VI Groupe et associés | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 764.00 | 104 486.00 | 44 299.00 | 150 764.00 |