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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 287.00 | 101 450.00 | | 71 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525.00 | -30 163.00 | | -1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 70 862.00 | 72 387.00 | | 70 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 3 096.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568.00 | 46 623.00 | | 1 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 430.00 | 119 010.00 | | 72 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563.00 | 46 623.00 | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277.00 | 5 363.00 | | 1 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802.00 | 35 526.00 | | 2 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525.00 | -30 163.00 | | -1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 446.00 | | 1 289.00 | 62 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 5 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 446.00 | | 1 289.00 | 62 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 708.00 | 1 643.00 | | 2 708.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | 193.00 | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 511.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 511.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 727.00 | 1 836.00 | | 2 727.00 |